Επιδιώκει τη διατήρηση κεφαλαίου και την επίτευξη μακροπρόθεσμης απόδοσης πέραν αυτής των καταθέσεων σε ευρώ κυρίως μέσω εισοδηματικών επενδύσεων.
Για την επίτευξη της επενδυτικής του πολιτικής, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του Universal Security Fund, κυμαίνεται ως ακολούθως:
Επενδυτική κατηγορία | Ποσοστό(%) |
---|---|
Εισοδηματικές Επενδύσεις: | |
Ομόλογα και Χρέογραφα * | 30 - 70% |
Μετρητά και Αντίστοιχα Μετρητών | 0 - 30% |
Αναπτυξιακές Επενδύσεις: | |
Εισηγμένες Μετοχές ** | 0 - 30% |
Ακίνητη Περιουσία | 0 - 20% |
Εναλλακτικές Επενδύσεις ** | 0 - 25% |
* Περιλαμβάνει δάνεια επί ασφαλιστηρίων και εισπρακτέα πέραν των 12 μηνών.
* * Περιλαμβάνει συλλογικές επενδύσεις που δεν εμπίπτουν με βάση την επενδυτική πολιτική τους σε καμιά από τις πιο πάνω κατηγορίες.
Σημ: Το Universal Income Fund ονομαζόταν προηγουμένως Universal Security Fund. Έχει μετονομαστεί από τις 01/07/2023.
Τηρουμένων των ποσοστών που αναφέρονται πιο πάνω, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει τη σύνθεση του Ταμείου κατά τρόπο που η ίδια κρίνει ότι εξυπηρετεί καλύτερα τους επενδυτικούς του στόχους.
Σενάρια Απόδοσης Ταμείων
Από 31/05/2021 μέχρι 31/05/2024 | Ποσοστό |
---|---|
Συνολική Απόδοση | -6.64% |
Μέση Ετήσια Απόδοση: | -2.26% |